Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B EUR

LU0235150082
16,42 EUR 20/07/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235150082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 4,170 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,45 %
Alta tecnologia 20,46 %
Beni di consumo 18,45 %
Salute e farmacia 10,48 %
Settore finanziario 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Giappone 97,77 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 4,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,78 %
SMC CORP ORD 3,61 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,31 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,97 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 2,79 %
OTSUKA CORP ORD 2,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,65 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,63 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,34 %

Performance in EUR (20/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 15,47 % 18,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,61 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,00 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,57
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