Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
10,81 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 11,230 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,71 %
ORACLE CORP 2.3% 25-MAR-2031 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,37 %
7-ELEVEN INC 10-FEB-2031 1,28 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,21 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.75% 20-JUN- 1,18 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 1,11 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.1% 01-AUG-2027 1,09 %
CIGNA CORP 2.375% 15-MAR-2031 1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,07 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,53 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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