Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
12,52 USD 25/10/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,800 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,02 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,82 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,36 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.75% 20-JUN- 1,31 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.129% 24-NOV-2 1,24 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,18 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.194% 01-APR-2031 1,09 %
SERVICENOW INC 1.4% 01-SEP-2030 1,09 %
BROADCOM INC 5% 15-APR-2030 1,06 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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