Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
12,55 USD 22/06/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 11,000 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 4,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,12 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 1,89 %
ORACLE CORP 2.3% 25-MAR-2031 1,54 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.301% 15-OCT-2025 1,19 %
7-ELEVEN INC 10-FEB-2031 1,04 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 0,99 %
ENERGY TRANSFER LP 5% 15-MAY-2050 0,98 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.75% 20-JUN- 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 0,94 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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