Capital Group World Div Growers (LUX) B EUR

LU0939073614
18,30 EUR 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939073614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,81 %
Beni di consumo 19,99 %
Alta tecnologia 15,66 %
Servizi alle collettività 10,29 %
Industrie e servizi vari 8,53 %
Salute e farmacia 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,78 %
Gran Bretagna 6,62 %
Svizzera 5,56 %
Hong Kong 4,27 %
Francia 3,64 %
Italia 3,31 %
Olanda 3,09 %
Spagna 3,00 %
Cina 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,25 %
EUR - Euro 13,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,94 %
CHF - Franco svizzero 5,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
DKK - Corona danese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,14 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,27 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,01 %
ENEL SPA ORD 1,95 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,93 %
KERING SA ORD 1,92 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 18,60 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 22,33 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,80 % 11,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,76 % 12,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,98
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