Capital Group World Div Growers (LUX) Bd EUR

LU0939074000
17,17 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,53 %
Beni di consumo 18,80 %
Alta tecnologia 17,12 %
Servizi alle collettività 10,62 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Salute e farmacia 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,72 %
Gran Bretagna 6,19 %
Svizzera 5,13 %
Italia 4,08 %
Giappone 3,82 %
Hong Kong 3,79 %
Francia 3,52 %
Olanda 2,72 %
Spagna 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,54 %
EUR - Euro 13,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,73 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
DKK - Corona danese 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 4,22 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,11 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,05 %
EQUINIX INC ORD 2,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,97 %
CME GROUP INC ORD 1,91 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 18,40 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,64 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,92 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,85
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,79