Capital Group World Div Growers (LUX) Bgd EUR

LU0939074422
14,47 EUR 26/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,40 %
Beni di consumo 18,25 %
Alta tecnologia 15,61 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Industrie e servizi vari 9,78 %
Salute e farmacia 5,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,42 %
Gran Bretagna 6,37 %
Svizzera 4,87 %
Italia 4,49 %
Hong Kong 4,06 %
Francia 3,52 %
Giappone 3,21 %
Olanda 2,92 %
Spagna 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,40 %
EUR - Euro 14,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,61 %
CHF - Franco svizzero 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,39 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
DKK - Corona danese 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,56 %
BROADCOM INC ORD 3,47 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,77 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,22 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,10 %
EQUINIX INC ORD 2,04 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,92 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,87 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 19,87 % 23,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,49 % 16,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 11,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,84
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,89