Capital Group World Div Growers (LUX) Bgd USD

LU0939074778
13,49 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,68 %
Gran Bretagna 14,85 %
Hong Kong 6,19 %
Svizzera 4,62 %
Francia 2,52 %
Canada 2,44 %
Olanda 2,42 %
Cina 2,01 %
Italia 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,62 %
GBP - Sterlina inglese 11,72 %
EUR - Euro 10,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,52 %
CHF - Franco svizzero 4,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
DKK - Corona danese 1,48 %
JPY - Yen giapponese 1,28 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 3,13 %
American Tower Reit 2,96 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,82 %
DIAGEO ORD 2,55 %
British American Tobacco ORD 2,48 %
BROADCOM ORD 2,46 %
Hkex Ord 2,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,13 %
Intel ORD 1,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,87 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 9,21 % 16,13 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,81
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,44
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