Capital Group World Div Growers (LUX) T USD

LU0939076393
19,48 USD 26/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939076393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Liquidità 5,41 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,14 %
Beni di consumo 19,49 %
Alta tecnologia 17,69 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Industrie e servizi vari 7,71 %
Salute e farmacia 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,76 %
Gran Bretagna 8,73 %
Hong Kong 6,75 %
Svizzera 5,18 %
Cina 2,80 %
Olanda 2,79 %
Spagna 2,58 %
Francia 2,57 %
Giappone 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,77 %
EUR - Euro 10,50 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
CHF - Franco svizzero 5,18 %
JPY - Yen giapponese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM ORD 3,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,13 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,89 %
Hkex Ord 2,25 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,97 %
Intel ORD 1,93 %
TRINITY INDUSTRIES ORD 1,86 %
British American Tobacco ORD 1,85 %
Philip Morris International ORD 1,83 %
ENEL ORD 1,65 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi 9,88 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 10,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,33 % 9,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,75
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