Capital Group World Div Growers (LUX) Tgd EUR

LU0939076476
12,14 EUR 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939076476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,27 %
Beni di consumo 18,91 %
Alta tecnologia 15,30 %
Servizi alle collettività 11,56 %
Industrie e servizi vari 7,38 %
Salute e farmacia 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,74 %
Gran Bretagna 10,02 %
Hong Kong 7,88 %
Svizzera 5,98 %
Cina 2,95 %
Olanda 2,91 %
Francia 2,33 %
Canada 2,03 %
Spagna 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,01 %
EUR - Euro 9,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,28 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
DKK - Corona danese 1,78 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,41 %
Hkex Ord 2,90 %
BROADCOM ORD 2,85 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,64 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,00 %
UNILEVER ORD 1,98 %
Philip Morris International ORD 1,96 %
British American Tobacco ORD 1,93 %
VICI PPTYS ORD 1,88 %
CARLSBERG ORD 1,78 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,12 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,89
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