Capital Group World Div Growers (LUX) Tgd EUR

LU0939076476
11,60 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0939076476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,04 %
Beni di consumo 19,28 %
Servizi alle collettività 14,51 %
Alta tecnologia 13,64 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,91 %
Gran Bretagna 13,22 %
Hong Kong 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Francia 2,79 %
Canada 2,51 %
Olanda 2,48 %
Cina 1,97 %
Italia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,30 %
GBP - Sterlina inglese 11,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,89 %
EUR - Euro 9,51 %
CHF - Franco svizzero 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
DKK - Corona danese 1,51 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,73 %
Hkex Ord 2,68 %
BROADCOM ORD 2,66 %
British American Tobacco ORD 2,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,32 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,22 %
American Tower Reit 2,03 %
ELI LILLY ORD 2,02 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,83 %
ENEL ORD 1,77 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,83
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,73
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