Capital Group World Div Growers (LUX) Tgd EUR

LU0939076476
13,44 EUR 11/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939076476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,15 %
Beni di consumo 19,07 %
Alta tecnologia 16,63 %
Servizi alle collettività 10,46 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Salute e farmacia 6,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,51 %
Hong Kong 6,89 %
Gran Bretagna 6,32 %
Svizzera 5,26 %
Italia 3,44 %
Francia 3,34 %
Spagna 2,71 %
Olanda 2,51 %
Giappone 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,65 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,34 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
DKK - Corona danese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,70 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,27 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,30 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,17 %
INTEL CORP ORD 2,15 %
ENEL SPA ORD 2,11 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,03 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,70 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 20,08 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,60 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,84
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,24
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