Capital Group World Div Growers (LUX) Tgd USD

LU0939076559
16,38 USD 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939076559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,08 %
Beni di consumo 20,08 %
Alta tecnologia 14,93 %
Servizi alle collettività 10,26 %
Industrie e servizi vari 9,75 %
Salute e farmacia 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,81 %
Gran Bretagna 7,04 %
Svizzera 5,10 %
Hong Kong 4,26 %
Italia 3,68 %
Francia 3,56 %
Giappone 3,34 %
Olanda 2,98 %
Spagna 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,56 %
EUR - Euro 13,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CHF - Franco svizzero 5,10 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
DKK - Corona danese 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,18 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,24 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %
EQUINIX INC ORD 2,00 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,95 %
KERING SA ORD 1,86 %
CARLSBERG A/S ORD 1,86 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,86 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,83 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 24,86 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,76 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,82
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,64
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