Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
3.705,95 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 462,170 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Paesi Pesi
Francia 27,84 %
Olanda 10,73 %
Italia 10,60 %
Belgio 9,28 %
Irlanda 7,95 %
Lussemburgo 5,30 %
Spagna 5,30 %
Danimarca 2,65 %
Gran Bretagna 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 5,30 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/13/18 SR: 5,30 %
COVIVIO 0.00% 11/05/18 SR: 3,98 %
HOLCIM FIN BELG 0.00% 12/06/18 SR: 3,98 %
ICAD 0.00% 12/17/18 SR: 3,98 %
TECHNIP EUROCASH 0.00% 10/05/18 SR: 3,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/01/18 SR: 2,78 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/14/18 SR: 2,65 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 04/25/19 SR: 2,65 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,14
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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