Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
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3.720,32 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 335,780 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,32 %
Liquidità 17,68 %
Paesi Pesi
Francia 27,84 %
Olanda 10,73 %
Italia 10,60 %
Belgio 9,28 %
Irlanda 7,95 %
Lussemburgo 5,30 %
Spagna 5,30 %
Danimarca 2,65 %
Gran Bretagna 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 5,30 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/13/18 SR: 5,30 %
COVIVIO 0.00% 11/05/18 SR: 3,98 %
HOLCIM FIN BELG 0.00% 12/06/18 SR: 3,98 %
ICAD 0.00% 12/17/18 SR: 3,98 %
TECHNIP EUROCASH 0.00% 10/05/18 SR: 3,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/01/18 SR: 2,78 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/14/18 SR: 2,65 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 04/25/19 SR: 2,65 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,11 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,22
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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