Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
3.710,88 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 384,090 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Paesi Pesi
Francia 27,84 %
Olanda 10,73 %
Italia 10,60 %
Belgio 9,28 %
Irlanda 7,95 %
Lussemburgo 5,30 %
Spagna 5,30 %
Danimarca 2,65 %
Gran Bretagna 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/13/18 SR: 5,30 %
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 5,30 %
COVIVIO 0.00% 11/05/18 SR: 3,98 %
HOLCIM FIN BELG 0.00% 12/06/18 SR: 3,98 %
ICAD 0.00% 12/17/18 SR: 3,98 %
TECHNIP EUROCASH 0.00% 10/05/18 SR: 3,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/01/18 SR: 2,78 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/14/18 SR: 2,65 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 04/25/19 SR: 2,65 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,41 % -0,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,30 % -0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,06 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,17
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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