Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
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3.738,77 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 303,940 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,08
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,14

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,52 % 0,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,78 %
Liquidità 25,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 25,22 %
FONCIERE DES REGIONS SA 0.000% 22-DEC-2017 6,22 %
LA POSTE SA 0.000% 11-DEC-2017 6,22 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 27-OCT-2017 4,82 %
BRED BANQUE 0.000% 28-DEC-2017 4,67 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/15/17 SR: 4,66 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 12/18/17 SR: 4,66 %
IBERDROLA INT 0.000% 29-NOV-2017 4,66 %
INTL ENDESA 0.000% 29-NOV-2017 4,66 %
RENAULT SA 0.000% 01-NOV-2017 4,66 %
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