Carmignac Court Terme A EUR acc FR0010149161

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3.745,02 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 322,930 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,33

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,67 % 0,83 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,78 %
Liquidità 25,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,10 %
Settore finanziario 27,60 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Alta tecnologia 7,20 %
Salute e farmacia 6,30 %
Paesi Pesi
Europa 24,90 %
Giappone 7,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 8,48 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 07/28/17 SR: 6,78 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 6,78 %
FONCIERE DES REGIONS SA 0.000% 25-SEP-2017 6,78 %
INTL ENDESA 0.000% 29-SEP-2017 5,09 %
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 5,08 %
VLKWGN GRP SRVCS 0.000% 28-JUL-2017 5,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 26-SEP-2017 3,39 %
LVMH FINANCE 0.00% 09/28/17 SR: 3,39 %
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