Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302

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887,62 EUR 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,63 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149302
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1112,890 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,66

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 14,83 %
Rendimento a 3 anni 4,85 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Liquidità 4,71 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,58 %
Settore finanziario 21,46 %
Beni di consumo 17,97 %
Alta tecnologia 15,82 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Salute e farmacia 1,31 %
Paesi Pesi
Messico 12,13 %
India 11,96 %
Corea del Sud 11,93 %
Cina 11,76 %
Brasile 7,20 %
Argentina 4,88 %
Sudafrica 4,50 %
Israele 3,26 %
Hong Kong 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,93 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 7,21 %
MXN - Peso messicano 6,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,51 %
CNY - Yuan cinese 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
TRY - Lira turca 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,70 %
NASPERS LTD ORD 3,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,46 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,40 %
KANGWON LAND INC ORD 3,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,79 %
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