Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302

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945,18 EUR 12/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,26 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149302
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1181,880 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,59

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 20,92 %
Rendimento a 3 anni 8,68 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Liquidità 4,71 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,58 %
Settore finanziario 21,46 %
Beni di consumo 17,97 %
Alta tecnologia 15,82 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Salute e farmacia 1,31 %
Paesi Pesi
Messico 12,13 %
India 11,96 %
Corea del Sud 11,93 %
Cina 11,76 %
Brasile 7,20 %
Argentina 4,88 %
Sudafrica 4,50 %
Israele 3,26 %
Hong Kong 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,93 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 7,21 %
MXN - Peso messicano 6,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,51 %
CNY - Yuan cinese 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
TRY - Lira turca 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,70 %
NASPERS LTD ORD 3,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,46 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,40 %
KANGWON LAND INC ORD 3,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,79 %
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