Carmignac Emergents A EUR acc

FR0010149302
1.114,36 EUR 25/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149302
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 755,100 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,34 %
Liquidità 4,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,66 %
Beni di consumo 13,14 %
Salute e farmacia 10,02 %
Settore finanziario 9,98 %
Industrie e servizi vari 6,17 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Paesi Pesi
Cina 43,48 %
Corea del Sud 18,70 %
India 9,34 %
Brasile 6,21 %
Singapore 4,36 %
Olanda 2,48 %
Messico 2,11 %
Russia 1,87 %
Argentina 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,12 %
KRW - Won sudcoreano 18,70 %
INR - Rupia indiana 9,34 %
BRL - Real brasiliano 6,21 %
CNY - Yuan cinese 3,36 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
RUB - Rublo russo 1,87 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,43 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,66 %
Tencent ORD 5,94 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,54 %
CHINA EAST EDU ORD 4,43 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,36 %
PA GOODDOCTOR ORD 3,52 %
ENN ENERGY ORD 3,51 %
WUXI BIO ORD 2,88 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,61 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 11,76 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 39,11 % 21,06 %
Rendimento a 1 anno 26,95 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,77 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,93
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,95
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