Carmignac Emergents A EUR Ydis FR0011269349

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124,11 EUR 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,84 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 130,740 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,00 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 7,84 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 5,80 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,88 %
Liquidità 4,71 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,58 %
Settore finanziario 21,46 %
Beni di consumo 17,97 %
Alta tecnologia 15,82 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Salute e farmacia 1,31 %
Paesi Pesi
Messico 12,13 %
India 11,96 %
Corea del Sud 11,93 %
Cina 11,76 %
Brasile 7,20 %
Argentina 4,88 %
Sudafrica 4,50 %
Israele 3,26 %
Hong Kong 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,93 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 7,21 %
MXN - Peso messicano 6,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,51 %
CNY - Yuan cinese 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
TRY - Lira turca 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,70 %
NASPERS LTD ORD 3,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,46 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,40 %
KANGWON LAND INC ORD 3,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,79 %
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