Carmignac Emergents A EUR Ydis FR0011269349

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129,48 EUR 6/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,15 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 136,930 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,89

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 17,15 % 18,85 %
Rendimento a 3 anni 6,94 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 6,18 %
Rendimento a 10 anni - 3,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,12 %
Liquidità 6,78 %
Obbligazioni 1,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,58 %
Settore finanziario 22,50 %
Beni di consumo 19,28 %
Alta tecnologia 11,19 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,63 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Salute e farmacia 0,51 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,16 %
Cina 13,20 %
India 11,15 %
Messico 10,29 %
Argentina 8,34 %
Brasile 5,87 %
Sudafrica 5,21 %
Hong Kong 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,97 %
KRW - Won sudcoreano 14,17 %
INR - Rupia indiana 11,15 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
ZAR - Rand sudafricano 5,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,20 %
MXN - Peso messicano 5,11 %
CNY - Yuan cinese 3,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,24 %
NASPERS LTD ORD 5,21 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,69 %
KANGWON LAND INC ORD 3,31 %
GRUPO SUPERVIELLE SA DR 3,01 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,96 %
BHARTI INFRATEL LTD ORD 2,80 %
58.COM INC DR 2,77 %
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