Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
193,46 EUR 21/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,080 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,82 %
Beni di consumo 26,43 %
Settore finanziario 14,44 %
Salute e farmacia 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,37 %
Paesi Pesi
Cina 36,81 %
Corea del Sud 20,00 %
India 10,91 %
Brasile 8,46 %
Russia 3,90 %
Olanda 3,62 %
Singapore 3,46 %
Messico 2,19 %
Hong Kong 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,73 %
KRW - Won sudcoreano 20,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,37 %
INR - Rupia indiana 10,91 %
BRL - Real brasiliano 8,46 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
RUB - Rublo russo 1,67 %
EUR - Euro 1,65 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
PLN - Zloty polacco 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.COM INC DR 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,80 %
NAVER CORP ORD 3,62 %
Itausa SA 3,49 %
SEA LTD DR 3,46 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,23 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,84 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,05 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 33,04 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,96 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,22 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,94
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,15
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