Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
208,13 EUR 22/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,02 %
Beni di consumo 28,60 %
Settore finanziario 13,37 %
Salute e farmacia 8,99 %
Industrie e servizi vari 5,46 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Paesi Pesi
Cina 41,12 %
Corea del Sud 19,51 %
India 10,61 %
Olanda 6,88 %
Brasile 4,37 %
Singapore 4,12 %
Hong Kong 2,56 %
Messico 1,69 %
Russia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sudcoreano 19,51 %
INR - Rupia indiana 10,61 %
BRL - Real brasiliano 4,37 %
EUR - Euro 2,71 %
CNY - Yuan cinese 2,24 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,89 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,14 %
YANDEX CL A ORD 4,18 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 3,86 %
WUXI BIO ORD 3,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,41 %
CHINA EAST EDU ORD 3,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,18 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,17 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,44 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 29,15 % 12,59 %
Rendimento a 6 mesi 45,24 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 49,87 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,53 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,79 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,95
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,01
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