Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
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124,05 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 125,840 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,30 %
Liquidità 7,18 %
Paesi Pesi
Cina 27,85 %
Corea del Sud 14,14 %
India 11,54 %
Argentina 6,87 %
Hong Kong 4,77 %
Messico 4,07 %
Brasile 3,97 %
Olanda 3,46 %
Giappone 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,80 %
KRW - Won sudcoreano 14,14 %
INR - Rupia indiana 11,54 %
CNY - Yuan cinese 6,69 %
MXN - Peso messicano 4,07 %
BRL - Real brasiliano 3,97 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,84 %
Tencent ORD 6,67 %
AIA ORD 4,77 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,42 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,07 %
KANGWON LAND ORDINARY 4,06 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,85 %
MERCADOLIBRE ORD 3,75 %
YANDEX CL A ORD 3,46 %
SAMSUNG SDI ORD 3,26 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 3,73 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 19,32 % 17,02 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 5,52 %
Rendimento a 3 anni 4,42 % 11,90 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 8,94 %
Rendimento a 10 anni - 10,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,66
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