Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
137,22 EUR 01/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,65 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,18 %
Settore finanziario 20,49 %
Beni di consumo 20,38 %
Industrie e servizi vari 6,81 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Salute e farmacia 1,93 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
Corea del Sud 16,01 %
India 14,16 %
Brasile 8,57 %
Messico 4,88 %
Singapore 3,60 %
Giappone 3,39 %
Hong Kong 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,21 %
KRW - Won sudcoreano 18,05 %
INR - Rupia indiana 11,90 %
BRL - Real brasiliano 8,03 %
MXN - Peso messicano 3,71 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
IDR - Rupia indonesiana 1,73 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,48 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,35 %
KANGWON LAND ORDINARY 5,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,88 %
CHINA EAST EDU ORD 4,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,27 %
HDFC BANK ORD 4,20 %
Tencent ORD 4,17 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,60 %
TRANSMISSORA ALIANCA UNT 3,53 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 24,02 % 17,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % -15,23 %
Rendimento a 1 anno 12,67 % -9,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,90
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,99
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