Carmignac Emergents E EUR acc

FR0011147446
158,22 EUR 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,34 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011147446
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,090 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,85 %
Liquidità 6,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,02 %
Beni di consumo 13,83 %
Settore finanziario 12,43 %
Salute e farmacia 9,77 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Industrie e servizi vari 4,49 %
Paesi Pesi
Cina 41,02 %
Corea del Sud 17,64 %
India 11,60 %
Brasile 5,12 %
Singapore 3,79 %
Olanda 2,44 %
Messico 2,01 %
Russia 1,86 %
Hong Kong 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,49 %
KRW - Won sudcoreano 17,64 %
INR - Rupia indiana 11,60 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
CNY - Yuan cinese 3,35 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
RUB - Rublo russo 1,86 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,72 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,49 %
Tencent ORD 6,29 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,28 %
PA GOODDOCTOR ORD 3,87 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,79 %
CHINA EAST EDU ORD 3,76 %
ENN ENERGY ORD 3,49 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,66 %
KANGWON LAND ORDINARY 2,64 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 19,34 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 26,48 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,01 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,34 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,92
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,32
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