Carmignac Emergents E EUR acc

FR0011147446
193,48 EUR 15/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011147446
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 20,660 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,35 %
Beni di consumo 21,38 %
Settore finanziario 16,82 %
Salute e farmacia 7,57 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Industrie e servizi vari 2,98 %
Paesi Pesi
Cina 30,74 %
Corea del Sud 21,38 %
India 10,21 %
Brasile 9,45 %
Singapore 5,83 %
Russia 4,08 %
Messico 3,28 %
Hong Kong 2,93 %
Olanda 2,67 %
Giappone 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,25 %
KRW - Won sudcoreano 21,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,74 %
INR - Rupia indiana 10,21 %
BRL - Real brasiliano 9,45 %
EUR - Euro 4,12 %
MXN - Peso messicano 3,28 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
JPY - Yen giapponese 2,17 %
CNY - Yuan cinese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.COM INC DR 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,74 %
SEA LTD DR 3,58 %
JOYY INC DR 3,58 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,58 %
Itausa SA 3,39 %
NAVER CORP ORD 3,38 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 3,26 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,26 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 16,91 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,30 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,89
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