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FR0010149112
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373,26 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149112
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 203,030 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,18 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Salute e farmacia 11,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,04 %
Alta tecnologia 3,74 %
Settore finanziario 2,78 %
Paesi Pesi
Germania 36,29 %
Olanda 21,32 %
Gran Bretagna 10,25 %
Francia 9,97 %
Austria 4,89 %
Belgio 4,02 %
Irlanda 3,00 %
Svizzera 2,69 %
Finlandia 2,61 %
Stati Uniti 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,08 %
GBP - Sterlina inglese 10,25 %
USD - Dollaro americano 9,26 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,72 %
PUMA ORD 6,95 %
QIAGEN ORD 6,88 %
IMCD GROUP ORD 5,85 %
AALBERTS ORD 4,78 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,64 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 4,16 %
INFORMA ORD 4,11 %
HUGO BOSS N ORD 3,82 %
DELIVERY HERO ORD 3,81 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,91 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -4,68 %
Rendimento a 3 anni 10,86 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 13,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,58
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