Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc FR0010149112

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365,36 EUR 8/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
24,09 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149112
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 441,800 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,84
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 15,60

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno 24,09 % 19,50 %
Rendimento a 3 anni 13,13 % 14,77 %
Rendimento a 5 anni 12,91 % 16,42 %
Rendimento a 10 anni 5,90 % 8,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Liquidità 6,84 %
Obbligazioni 2,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,44 %
Settore finanziario 18,35 %
Salute e farmacia 10,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Alta tecnologia 10,10 %
Beni di consumo 4,44 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Germania 18,91 %
Belgio 14,79 %
Olanda 12,25 %
Gran Bretagna 11,84 %
Francia 10,20 %
Svizzera 6,39 %
Finlandia 5,95 %
Irlanda 4,40 %
Spagna 3,97 %
Austria 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,50 %
GBP - Sterlina inglese 11,77 %
CHF - Franco svizzero 6,39 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,73 %
FERRATUM OYJ ORD 5,95 %
FAGRON NV ORD 5,41 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,83 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,98 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,41 %
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 3,37 %
ALLIED IRISH BANKS PLC ORD 3,27 %
IMCD NV ORD 3,22 %
RIB SOFTWARE SE ORD 3,05 %
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