Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc

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367,59 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149112
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 303,680 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Liquidità 6,84 %
Obbligazioni 2,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,44 %
Settore finanziario 18,36 %
Salute e farmacia 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Alta tecnologia 10,11 %
Beni di consumo 4,45 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Germania 18,91 %
Belgio 14,80 %
Olanda 12,25 %
Gran Bretagna 11,84 %
Francia 10,20 %
Svizzera 6,39 %
Finlandia 5,96 %
Irlanda 4,41 %
Spagna 3,98 %
Austria 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,50 %
GBP - Sterlina inglese 11,77 %
CHF - Franco svizzero 6,39 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,74 %
FERRATUM OYJ ORD 5,96 %
FAGRON NV ORD 5,42 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,83 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,98 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,41 %
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 3,37 %
AIB GROUP PLC ORD 3,28 %
IMCD NV ORD 3,22 %
RIB SOFTWARE SE ORD 3,05 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 7,21 % 9,19 %
Rendimento a 5 anni 10,95 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 7,93 % 11,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,82
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,85
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