Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc FR0010149179

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342,00 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
12,74 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 307,490 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,19
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 12,21

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,41 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 11,21 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 12,74 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 87,60 %
Liquidità 10,79 %
Obbligazioni 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,82 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Beni di consumo 7,39 %
Petrolio e gas 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Alta tecnologia 4,30 %
Salute e farmacia 4,15 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Germania 26,60 %
Gran Bretagna 16,39 %
Francia 11,42 %
Olanda 10,78 %
Stati Uniti 8,46 %
Irlanda 5,36 %
Spagna 3,15 %
Belgio 1,68 %
Finlandia 1,58 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,98 %
GBP - Sterlina inglese 12,66 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,05 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 4,28 %
GRUBHUB INC ORD 4,26 %
ALLIED IRISH BANKS PLC ORD 4,14 %
INFORMA PLC ORD 3,68 %
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 3,53 %
RIB SOFTWARE SE ORD 3,53 %
VIVENDI SA ORD 3,50 %
HAPAG LLOYD AG ORD 3,48 %
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