Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
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370,11 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 470,610 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Salute e farmacia 8,28 %
Beni di consumo 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Alta tecnologia 4,25 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Germania 43,97 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 8,42 %
Olanda 7,98 %
Stati Uniti 5,39 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 2,88 %
Belgio 1,69 %
Spagna 1,56 %
Finlandia 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
RIB SOFTWARE SE ORD 5,80 %
SIEMENS AG ORD 4,81 %
COMMERZBANK AG ORD 4,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
INFORMA PLC ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,97 %
BASF SE ORD 3,84 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,17
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 19,52
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