Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
357,89 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 271,360 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Salute e farmacia 8,28 %
Beni di consumo 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Alta tecnologia 4,25 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Germania 43,97 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 8,42 %
Olanda 7,98 %
Stati Uniti 5,39 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 2,88 %
Belgio 1,69 %
Spagna 1,56 %
Finlandia 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
RIB SOFTWARE SE ORD 5,80 %
SIEMENS AG ORD 4,81 %
COMMERZBANK AG ORD 4,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
INFORMA PLC ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,97 %
BASF SE ORD 3,84 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -11,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,15 % -1,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,06 % -0,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,05 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,23
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 11,88
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