Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
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368,66 EUR 14/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
6,37 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 492,080 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Salute e farmacia 8,28 %
Beni di consumo 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Alta tecnologia 4,25 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Germania 43,97 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 8,42 %
Olanda 7,98 %
Stati Uniti 5,39 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 2,88 %
Belgio 1,69 %
Spagna 1,56 %
Finlandia 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
RIB SOFTWARE SE ORD 5,80 %
SIEMENS AG ORD 4,81 %
COMMERZBANK AG ORD 4,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
INFORMA PLC ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,97 %
BASF SE ORD 3,84 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -6,81 %
Rendimento a 1 anno 6,37 % -6,48 %
Rendimento a 3 anni 8,49 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,24
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 16,48
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