Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis FR0011269406

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109,20 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,17 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269406
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,640 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,19
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 8,07

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 9,16 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - -1,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,71 %
Liquidità 11,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,82 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Beni di consumo 7,39 %
Petrolio e gas 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Alta tecnologia 4,30 %
Salute e farmacia 4,15 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Germania 26,60 %
Gran Bretagna 16,39 %
Francia 11,42 %
Olanda 10,78 %
Stati Uniti 8,46 %
Irlanda 5,36 %
Spagna 3,15 %
Belgio 1,68 %
Finlandia 1,58 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,50 %
GBP - Sterlina inglese 16,39 %
USD - Dollaro americano 8,95 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
DKK - Corona danese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,05 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 4,28 %
GRUBHUB INC ORD 4,26 %
ALLIED IRISH BANKS PLC ORD 4,14 %
INFORMA PLC ORD 3,68 %
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 3,53 %
RIB SOFTWARE SE ORD 3,53 %
VIVENDI SA ORD 3,50 %
HAPAG LLOYD AG ORD 3,48 %
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