Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis

FR0011269406
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121,18 EUR 23/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
17,56 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269406
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,700 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,26
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 12,19

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 5,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno 17,56 % -3,71 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % -4,77 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni - -0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 87,60 %
Liquidità 10,79 %
Obbligazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Germania 43,97 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 8,42 %
Olanda 7,98 %
Stati Uniti 5,39 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 2,88 %
Belgio 1,69 %
Spagna 1,56 %
Finlandia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,98 %
GBP - Sterlina inglese 12,66 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
RIB SOFTWARE SE ORD 5,80 %
SIEMENS AG ORD 4,81 %
COMMERZBANK AG ORD 4,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
INFORMA PLC ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,97 %
BASF SE ORD 3,84 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %
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