Carmignac Investissement A CHF acc Hdg FR0011269190

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138,77 CHF 18/07/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,26 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269190
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 10,270 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,74

Performance in EUR (18/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 5,26 % 13,01 %
Rendimento a 3 anni 9,43 % 12,38 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 13,68 %
Rendimento a 10 anni - 6,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,67 %
Industrie e servizi vari 19,49 %
Petrolio e gas 13,49 %
Alta tecnologia 11,82 %
Beni di consumo 11,16 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Salute e farmacia 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,46 %
Giappone 7,92 %
Francia 7,75 %
Canada 6,49 %
Olanda 6,20 %
Gran Bretagna 4,49 %
India 3,98 %
Messico 2,29 %
Svizzera 2,21 %
Argentina 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,79 %
EUR - Euro 13,40 %
JPY - Yen giapponese 7,93 %
CAD - Dollaro canadese 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,60 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,62 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELGENE CORP ORD 4,54 %
ALTICE NV ORD 4,13 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,28 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,99 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,90 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,30 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,29 %
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