Carmignac Investissement A CHF acc Hdg

FR0011269190
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127,87 CHF 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,33 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269190
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,820 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,97 %
Beni di consumo 11,37 %
Petrolio e gas 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,15 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,52 %
Olanda 6,31 %
India 4,69 %
Cina 4,18 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
CELGENE CORP ORD 4,98 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE EUROPE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,20 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,01 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni - 12,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,94
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,28
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