Carmignac Investissement A CHF acc Hdg FR0011269190

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135,72 CHF 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269190
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,91

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi -7,00 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 10,19 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 10,23 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,96 %
Beni di consumo 11,36 %
Petrolio e gas 10,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,45 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,14 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,51 %
Olanda 6,30 %
India 4,68 %
Cina 4,17 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,00 %
CELGENE CORP ORD 4,97 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,19 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,62 %
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