Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981
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1.217,89 EUR 17/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,08 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010148981
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3619,020 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,17

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 16,90 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 10,11 %
Rendimento a 5 anni 5,82 % 13,71 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,97 %
Beni di consumo 11,37 %
Petrolio e gas 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,15 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,52 %
Olanda 6,31 %
India 4,69 %
Cina 4,18 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
CELGENE CORP ORD 4,98 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE EUROPE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,20 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
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