Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
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143,02 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,57 %
Alta tecnologia 12,45 %
Settore finanziario 11,72 %
Servizi alle collettività 8,74 %
Salute e farmacia 8,45 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,21 %
Cina 7,40 %
Gran Bretagna 6,57 %
Francia 6,50 %
Canada 5,95 %
India 4,83 %
Olanda 4,33 %
Argentina 2,94 %
Brasile 1,61 %
Germania 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,52 %
EUR - Euro 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,57 %
CNY - Yuan cinese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 12,92 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 2,76 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni - 13,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,81
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