Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
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143,31 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,03 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 24,190 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,46

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni -2,26 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,97 %
Beni di consumo 11,37 %
Petrolio e gas 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,15 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,52 %
Olanda 6,31 %
India 4,69 %
Cina 4,18 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
CELGENE CORP ORD 4,98 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,20 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
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