Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
203,92 EUR 11/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,310 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,43 %
Liquidità -0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,90 %
Beni di consumo 30,03 %
Salute e farmacia 17,20 %
Settore finanziario 11,49 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Cina 16,35 %
Francia 8,51 %
Germania 4,37 %
Olanda 3,98 %
Giappone 3,00 %
Corea del Sud 2,76 %
India 2,04 %
Spagna 1,91 %
Italia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,59 %
EUR - Euro 17,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,54 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
KRW - Won sudcoreano 2,76 %
INR - Rupia indiana 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
CNY - Yuan cinese 1,48 %
DKK - Corona danese 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 36,80 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,05 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,46 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,07
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