Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
217,78 EUR 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 26,940 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,66 %
Beni di consumo 24,22 %
Salute e farmacia 14,65 %
Settore finanziario 11,36 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,97 %
Cina 13,83 %
Francia 8,64 %
Gran Bretagna 4,06 %
Corea del Sud 3,73 %
Germania 3,39 %
Danimarca 2,50 %
Irlanda 1,78 %
Spagna 1,77 %
India 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,92 %
EUR - Euro 17,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
KRW - Won sudcoreano 3,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,67 %
CNY - Yuan cinese 3,02 %
DKK - Corona danese 2,50 %
INR - Rupia indiana 1,69 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,59 %
FACEBOOK INC ORD 4,34 %
JD.COM INC DR 3,85 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,18 %
AMAZON.COM INC ORD 3,07 %
MICROSOFT CORP ORD 2,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 2,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
T-MOBILE US INC ORD 2,28 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 21,81 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,66 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,13 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,00
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,65
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