Carmignac Investissement A EUR Ydis FR0011269182

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141,01 EUR 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,63 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 26,600 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,15

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 12,28 %
Rendimento a 3 anni 4,51 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 13,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,13 %
Liquidità 6,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,33 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Beni di consumo 10,87 %
Alta tecnologia 10,70 %
Petrolio e gas 9,82 %
Salute e farmacia 7,04 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,81 %
Francia 6,73 %
Giappone 6,67 %
Olanda 6,30 %
Canada 6,11 %
Gran Bretagna 5,78 %
India 4,61 %
Argentina 3,03 %
Messico 2,36 %
Svizzera 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,93 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
CAD - Dollaro canadese 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
INR - Rupia indiana 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,86 %
ALTICE NV ORD 4,59 %
CELGENE CORP ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 3,23 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,96 %
HDFC BANK LTD ORD 2,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,43 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,40 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,36 %
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