Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
265,60 EUR 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010312660
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 424,230 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,89 %
Liquidità -0,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,90 %
Beni di consumo 31,22 %
Salute e farmacia 14,69 %
Settore finanziario 11,50 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,32 %
Cina 16,62 %
Francia 8,04 %
Germania 5,55 %
Corea del Sud 4,10 %
Olanda 3,11 %
Giappone 2,64 %
Irlanda 2,22 %
India 2,06 %
Danimarca 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,55 %
EUR - Euro 16,89 %
KRW - Won sudcoreano 4,10 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
INR - Rupia indiana 2,06 %
DKK - Corona danese 1,93 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,20 %
MERCADOLIBRE ORD 2,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,51 %
EOG RESOURCES ORD 2,35 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,28 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,26 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,25 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,21 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 31,51 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,03 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,24 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,00
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,16
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