Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
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178,42 EUR 14/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010312660
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 450,340 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,11

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 5,35 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,97 %
Beni di consumo 11,37 %
Petrolio e gas 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,15 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,52 %
Olanda 6,31 %
India 4,69 %
Cina 4,18 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
CELGENE CORP ORD 4,98 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,20 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,63 %
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