Carmignac Investissement E EUR acc FR0010312660

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170,56 EUR 6/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010312660
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 433,020 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,60

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 10,37 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 10,09 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 14,21 %
Rendimento a 10 anni 3,14 % 7,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 6,01 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Alta tecnologia 12,96 %
Beni di consumo 11,36 %
Petrolio e gas 10,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,45 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Salute e farmacia 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,14 %
Gran Bretagna 7,70 %
Francia 6,80 %
Canada 6,51 %
Olanda 6,30 %
India 4,68 %
Cina 4,17 %
Argentina 4,12 %
Spagna 3,91 %
Svizzera 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,00 %
CELGENE CORP ORD 4,97 %
FACEBOOK INC ORD 3,87 %
ALTICE NV ORD 3,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,19 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 3,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,97 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,62 %
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