Carmignac Investissement E EUR acc FR0010312660

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177,85 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,65 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010312660
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 456,350 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,45

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -2,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % 10,33 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 10,10 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 12,93 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,13 %
Liquidità 6,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,33 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Beni di consumo 10,87 %
Alta tecnologia 10,70 %
Petrolio e gas 9,82 %
Salute e farmacia 7,04 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,81 %
Francia 6,73 %
Giappone 6,67 %
Olanda 6,30 %
Canada 6,11 %
Gran Bretagna 5,78 %
India 4,61 %
Argentina 3,03 %
Messico 2,36 %
Svizzera 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,93 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
CAD - Dollaro canadese 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
INR - Rupia indiana 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,86 %
ALTICE NV ORD 4,59 %
CELGENE CORP ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 3,23 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,96 %
HDFC BANK LTD ORD 2,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,43 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,40 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,36 %
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