Carmignac Long-Short european equities A eur ydis

FR0011269406
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123,78 EUR 14/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,50 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269406
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,840 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,60 %
Liquidità 10,79 %
Obbligazioni 1,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Salute e farmacia 8,28 %
Beni di consumo 6,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Alta tecnologia 4,25 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Germania 43,97 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 8,42 %
Olanda 7,98 %
Stati Uniti 5,39 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 2,88 %
Belgio 1,69 %
Spagna 1,56 %
Finlandia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,98 %
GBP - Sterlina inglese 12,66 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
RIB SOFTWARE SE ORD 5,80 %
SIEMENS AG ORD 4,81 %
COMMERZBANK AG ORD 4,59 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
INFORMA PLC ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,97 %
BASF SE ORD 3,84 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 10,50 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni 6,99 % -0,84 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni - 1,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,24
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 19,03
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