Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg FR0011269596

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115,23 CHF 16/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,43 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269596
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 60,800 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,57
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % 3,49 %
Rendimento a 3 anni -6,06 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 7,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,31 %
Azioni 43,82 %
Liquidità 4,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,18 %
Italia 12,33 %
Spagna 5,81 %
Gran Bretagna 5,66 %
Olanda 4,01 %
Francia 3,75 %
Canada 3,26 %
Messico 3,16 %
Svizzera 3,07 %
Argentina 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,51 %
EUR - Euro 34,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,53 %
CELGENE CORP ORD 2,54 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,42 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
ALTICE NV ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,64 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,49 %
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