Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103

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667,47 EUR 21/06/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,96 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 21620,680 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,70

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 6,96 % 8,13 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 7,49 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,20 %
Azioni 47,94 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,72 %
Spagna 7,22 %
Italia 7,09 %
Francia 5,49 %
Messico 4,44 %
Gran Bretagna 4,08 %
Giappone 3,96 %
Olanda 3,85 %
Brasile 3,81 %
Canada 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,39 %
EUR - Euro 30,01 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
BRL - Real brasiliano 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,57 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,34 %
CELGENE CORP ORD 2,31 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,17 %
ALTICE NV ORD 2,00 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 1,72 %
FACEBOOK INC ORD 1,62 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,52 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,46 %
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