Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103

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655,78 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20697,820 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,86

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 5,66 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,54 %
Azioni 44,63 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,10 %
Italia 14,01 %
Spagna 7,40 %
Gran Bretagna 4,82 %
Messico 4,03 %
Francia 4,00 %
Olanda 3,82 %
Giappone 3,33 %
Canada 3,02 %
Svizzera 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,58 %
EUR - Euro 36,06 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,38 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,43 %
CELGENE CORP ORD 2,29 %
ALTICE NV ORD 2,24 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,23 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,59 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,49 %
HDFC BANK LTD ORD 1,33 %
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