Carmignac Patrimoine A EUR acc

FR0010135103
724,45 EUR 20/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9877,860 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 10,82 %
Alta tecnologia 6,56 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,93 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,42 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,68
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,54
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