Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103

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660,55 EUR 26/04/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 21579,240 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,56

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % 8,66 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 8,89 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,20 %
Azioni 47,94 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,69 %
Spagna 7,55 %
Italia 5,71 %
Francia 5,42 %
Portogallo 4,67 %
Olanda 4,51 %
Gran Bretagna 3,89 %
Svizzera 3,46 %
Messico 3,30 %
Danimarca 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,39 %
EUR - Euro 30,01 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
BRL - Real brasiliano 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,66 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,59 %
CELGENE CORP ORD 2,46 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
FACEBOOK INC ORD 2,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,09 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,06 %
AIA GROUP LTD ORD 1,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,84 %
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