Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
650,34 EUR 11/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21294,930 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,77

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,54 %
Azioni 44,63 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,72 %
Spagna 7,22 %
Italia 7,09 %
Francia 5,49 %
Messico 4,44 %
Gran Bretagna 4,08 %
Giappone 3,96 %
Olanda 3,85 %
Brasile 3,81 %
Canada 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,58 %
EUR - Euro 36,06 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,57 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,34 %
CELGENE CORP ORD 2,31 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,17 %
ALTICE NV ORD 2,00 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 1,72 %
FACEBOOK INC ORD 1,62 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,52 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,46 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia