Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

FR0011269588
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101,65 EUR 17/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,98 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269588
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 194,040 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,31 %
Azioni 47,14 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,82 %
Alta tecnologia 6,56 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollaro americano 41,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,36
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