Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

FR0011269588
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98,86 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,31 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269588
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 278,290 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,31 %
Azioni 47,14 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,45 %
Alta tecnologia 6,56 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollaro americano 41,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,74 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 2,79 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 2,54 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 2,28 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,26 %
SPAIN 0.00% 06/14/19 SR: 2,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,96 %
SPAIN 0.00% 10/12/18 SR: 1,78 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,51 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,74 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni -2,06 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 0,96 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,75
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