Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

FR0011269588
100,73 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269588
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 115,150 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 10,82 %
Alta tecnologia 6,56 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -10,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -6,77 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -2,28 %
Rendimento a 3 anni -3,28 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni -3,06 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,74
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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