Carmignac Patrimoine A EUR Ydis FR0011269588

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111,64 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269588
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 460,440 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,75

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 3,79 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,54 %
Azioni 44,63 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Servizi alle collettività 13,44 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,10 %
Italia 14,01 %
Spagna 7,40 %
Gran Bretagna 4,82 %
Messico 4,03 %
Francia 4,00 %
Olanda 3,82 %
Giappone 3,33 %
Canada 3,02 %
Svizzera 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,58 %
EUR - Euro 36,06 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,38 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,43 %
CELGENE CORP ORD 2,29 %
ALTICE NV ORD 2,24 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,23 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 2,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,59 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,49 %
HDFC BANK LTD ORD 1,33 %
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