Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg

FR0011269067
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118,88 USD 14/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269067
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 93,340 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,79
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,87

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 6,78 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,31 %
Azioni 43,82 %
Liquidità 4,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,18 %
Italia 12,33 %
Spagna 5,81 %
Gran Bretagna 5,66 %
Olanda 4,01 %
Francia 3,75 %
Canada 3,26 %
Messico 3,16 %
Svizzera 3,07 %
Argentina 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,51 %
EUR - Euro 34,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,53 %
CELGENE CORP ORD 2,54 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,42 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
ALTICE NV ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,64 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,49 %
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