Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg

FR0011269067
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108,91 USD 11/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,20 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269067
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 72,810 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,31 %
Azioni 47,14 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,45 %
Alta tecnologia 6,56 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollaro americano 41,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,74 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 2,79 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 2,54 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 2,28 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,26 %
SPAIN 0.00% 06/14/19 SR: 2,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,96 %
SPAIN 0.00% 10/12/18 SR: 1,78 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,51 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 7,37 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,78
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,96
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