Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
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145,77 EUR 9/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,13 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1656,860 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 7,53 %
Alta tecnologia 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Beni di consumo 5,61 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Industrie e servizi vari 3,67 %
Salute e farmacia 2,77 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,18 %
Italia 12,33 %
Spagna 5,81 %
Gran Bretagna 5,66 %
Olanda 4,01 %
Francia 3,75 %
Canada 3,26 %
Messico 3,16 %
Svizzera 3,07 %
Argentina 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,53 %
CELGENE CORP ORD 2,54 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,42 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
ALTICE EUROPE NV ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,64 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,49 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi -8,63 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,78 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -10,13 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni -2,66 % 3,00 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 3,11 % 7,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65
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