Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
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154,16 EUR 15/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1238,540 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,31 %
Azioni 47,14 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,82 %
Alta tecnologia 6,56 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Spagna 17,50 %
Italia 6,85 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,41 %
Cina 3,78 %
Olanda 3,32 %
Canada 3,14 %
Portogallo 2,56 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollaro americano 41,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 8,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,75
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