Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
177,93 EUR 14/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1108,180 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,96 %
Azioni 48,78 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,38 %
Alta tecnologia 11,86 %
Salute e farmacia 8,00 %
Settore finanziario 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,71 %
Italia 9,71 %
Cina 7,56 %
Francia 7,33 %
Olanda 4,68 %
Spagna 4,36 %
Gran Bretagna 3,87 %
Canada 3,07 %
Grecia 2,98 %
Messico 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,79 %
EUR - Euro 39,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance in EUR (14/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 15,65 % 11,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,67
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,23
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