Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
179,69 EUR 20/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1066,890 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,10 %
Azioni 42,25 %
Liquidità 8,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,58 %
Italia 12,17 %
Cina 7,13 %
Francia 6,80 %
Spagna 6,35 %
Gran Bretagna 5,86 %
Irlanda 4,69 %
Olanda 3,01 %
Messico 2,37 %
Corea del Sud 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,49 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
JD.COM INC DR 1,89 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,53 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 8,06 % 13,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,45 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 0,65
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,87
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