Carmignac Pfl Capital Plus A CHF acc Hdg

LU0807689665
1.123,20 CHF 23/09/2020
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 7,510 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -
Rendimento a 3 mesi 1,66 % -
Rendimento a 6 mesi 12,10 % -
Rendimento a 1 anno 5,61 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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