Carmignac Pfl Capital Plus A CHF acc Hdg

LU0807689665
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1.062,19 CHF 15/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
6,64 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,500 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,84 %
Liquidità 21,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,21 %
Portogallo 15,34 %
Spagna 9,66 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,09 %
Olanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,12 %
USD - Dollaro americano 10,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,14
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 12,00
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