Carmignac Pfl Capital Plus A CHF acc Hdg

LU0807689665
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1.054,27 CHF 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-10,93 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,170 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,87
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -11,50 %
Rendimento a 3 anni -6,36 % -5,73 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,73 %
Liquidità 11,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,21 %
Portogallo 15,34 %
Spagna 9,66 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,09 %
Olanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,74 %
USD - Dollaro americano 13,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 3,00 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,54 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
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