Carmignac Pfl Capital Plus A EUR acc LU0336084032

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1.170,92 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,96 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1058,280 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,52
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 0,99

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,73 %
Liquidità 11,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Servizi alle collettività 21,85 %
Beni di consumo 20,56 %
Industrie e servizi vari 15,55 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,20 %
Portogallo 15,33 %
Spagna 9,65 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,08 %
Olanda 6,00 %
Francia 4,97 %
Irlanda 4,19 %
Grecia 2,69 %
Repubblica Ceca 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,74 %
USD - Dollaro americano 13,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,53 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
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