Carmignac Pfl Capital Plus A EUR acc

LU0336084032
1.211,42 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 440,360 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,21 %
Portogallo 15,34 %
Spagna 9,66 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,09 %
Olanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,47 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,38 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,79 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,64
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