Carmignac Pfl Capital Plus A EUR acc

LU0336084032
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1.135,45 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 537,230 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,21 %
Portogallo 15,34 %
Spagna 9,66 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,09 %
Olanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 3,00 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,54 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 1,19 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,86 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,04
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