Carmignac Pfl Capital Plus A USD acc Hdg

LU0807689749
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1.118,65 USD 13/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
9,93 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 22,370 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,84 %
Liquidità 21,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,21 %
Portogallo 15,34 %
Spagna 9,66 %
Stati Uniti 7,06 %
Italia 6,09 %
Olanda 6,01 %
Francia 4,98 %
Irlanda 4,20 %
Grecia 2,70 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,12 %
USD - Dollaro americano 10,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni - 2,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,39
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,87
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