Carmignac Pfl Commodities A USD acc Hdg

LU0807690754
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111,49 USD 21/09/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
16,51 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,610 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,80 %
Petrolio e gas 34,22 %
Alta tecnologia 10,57 %
Industrie e servizi vari 7,63 %
Beni di consumo 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,39 %
Canada 23,55 %
Gran Bretagna 12,18 %
Germania 9,17 %
Olanda 2,60 %
Messico 2,56 %
Belgio 2,11 %
Svizzera 1,70 %
Lussemburgo 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,39 %
CAD - Dollaro canadese 23,55 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Sterlina inglese 15,03 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SILTRONIC AG ORD 8,30 %
BHP BILLITON PLC ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,75 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,33 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,18 %
NEWMONT MINING CORP ORD 3,11 %
HALLIBURTON CO ORD 2,94 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,94 %
GOLDCORP INC ORD 2,78 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 17,09 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 16,51 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 9,70 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 7,21 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,39
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 18,46
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