Carmignac Pfl Commodities A USD acc Hdg

LU0807690754
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100,16 USD 11/07/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-9,43 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 11,080 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,25 %
Liquidità 7,62 %
Obbligazioni 3,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,69 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Alta tecnologia 2,12 %
Beni di consumo 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,24 %
Canada 24,83 %
Gran Bretagna 6,72 %
Svizzera 3,12 %
Norvegia 2,98 %
Germania 2,12 %
Belgio 1,94 %
Cile 1,53 %
Messico 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
CAD - Dollaro canadese 24,83 %
GBP - Sterlina inglese 12,42 %
EUR - Euro 4,06 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
MXN - Peso messicano 1,24 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi -4,44 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni - 14,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,46
Tracking error 3,55 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 8,00
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