Carmignac Pfl Emergents A EUR Acc

LU1299303229
126,09 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,60 %
Liquidità 5,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,19 %
Settore finanziario 17,82 %
Beni di consumo 15,24 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Salute e farmacia 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 33,49 %
Corea del Sud 17,95 %
India 11,98 %
Brasile 8,05 %
Messico 3,75 %
Singapore 3,46 %
Argentina 3,25 %
Olanda 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 17,95 %
INR - Rupia indiana 11,98 %
BRL - Real brasiliano 8,05 %
EUR - Euro 5,75 %
MXN - Peso messicano 3,75 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
RUB - Rublo russo 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,62 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,20 %
EUR CASH 5,75 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,25 %
KANGWON LAND ORDINARY 4,36 %
CHINA EAST EDU ORD 4,09 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 3,70 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,57 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,49 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,77 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 25,06 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 16,53 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,50 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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