Carmignac Pfl Emergents A EUR Acc

LU1299303229
157,56 EUR 26/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,210 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,45 %
Beni di consumo 21,84 %
Settore finanziario 11,48 %
Salute e farmacia 8,67 %
Industrie e servizi vari 5,26 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Paesi Pesi
Cina 36,17 %
Corea del Sud 19,57 %
India 10,06 %
Olanda 7,64 %
Brasile 4,99 %
Singapore 3,39 %
Hong Kong 2,76 %
Messico 1,81 %
Russia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,69 %
KRW - Won sudcoreano 18,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,75 %
INR - Rupia indiana 10,45 %
BRL - Real brasiliano 4,67 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan cinese 2,28 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
RUB - Rublo russo 1,41 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,20 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 5,15 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,40 %
PROSUS ORD 3,86 %
YANDEX CL A ORD 3,66 %
CHINA EAST EDU ORD 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,30 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,20 %
WUXI BIO ORD 2,94 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,57 % 6,87 %
Rendimento a 3 mesi 15,18 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 39,36 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno 38,66 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,70 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,39 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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