Carmignac Pfl Emerging Discovery A CHF acc Hdg LU0807689400

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138,81 CHF 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689400
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,79
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,88

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % 1,05 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 9,54 %
Rendimento a 3 anni 9,25 % 8,39 %
Rendimento a 5 anni 7,59 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni - 3,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,74 %
Liquidità 6,27 %
Obbligazioni 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Alta tecnologia 18,84 %
Settore finanziario 16,71 %
Beni di consumo 11,09 %
Salute e farmacia 3,48 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Petrolio e gas 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 15,41 %
Brasile 9,31 %
India 8,30 %
Corea del Sud 6,46 %
Messico 5,79 %
Argentina 4,11 %
Indonesia 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,08 %
BRL - Real brasiliano 9,31 %
INR - Rupia indiana 8,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,27 %
KRW - Won sudcoreano 6,47 %
MXN - Peso messicano 5,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
TRY - Lira turca 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,26 %
Alupar Investimento SA 3,77 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,75 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,46 %
YY INC DR 3,42 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,18 %
ARAMEX /MERRILL 2,95 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 2,88 %
PRISM CEMENT LTD ORD 2,56 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
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