Carmignac Pfl Emerging Discovery A EUR acc

LU0336083810
1.960,75 EUR 26/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336083810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 79,420 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,52 %
Liquidità 8,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,70 %
Alta tecnologia 17,17 %
Beni di consumo 14,30 %
Settore finanziario 11,96 %
Salute e farmacia 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
India 22,48 %
Cina 17,15 %
Cipro 5,18 %
Messico 4,70 %
Corea del Sud 4,69 %
Brasile 4,45 %
Stati Uniti 3,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,48 %
USD - Dollaro americano 16,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,20 %
MXN - Peso messicano 4,70 %
KRW - Won sudcoreano 4,69 %
BRL - Real brasiliano 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
TRY - Lira turca 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alupar Investimento SA 4,63 %
ZOMATO LTD ORD 4,32 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,94 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 3,79 %
ARAMEX PJSC ORD 3,69 %
MOMO COM INC ORD 3,62 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,36 %
CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FF/00939 3,13 %
NIYOGIN FINTECH LTD ORD 3,05 %
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD ORD 3,03 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 8,33 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 35,42 % 27,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,51 % 11,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 7,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,90 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,78
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