Carmignac Pfl Emerging Discovery A EUR acc

LU0336083810
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1.442,98 EUR 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0336083810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 152,530 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,16 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,99 %
Alta tecnologia 16,85 %
Settore finanziario 16,77 %
Beni di consumo 10,40 %
Salute e farmacia 2,91 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Petrolio e gas 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 14,07 %
India 9,57 %
Brasile 7,73 %
Corea del Sud 7,15 %
Messico 5,24 %
Argentina 4,24 %
Germania 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,67 %
INR - Rupia indiana 9,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,04 %
BRL - Real brasiliano 7,73 %
KRW - Won sudcoreano 7,15 %
MXN - Peso messicano 5,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,60 %
EUR - Euro 1,95 %
TRY - Lira turca 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alupar Investimento SA 4,37 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,88 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,86 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,39 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 3,22 %
ARAMEX /MERRILL 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
YY INC DR 2,62 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 2,57 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,56 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -8,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -4,29 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 5,35 %
Rendimento a 5 anni 5,82 % 5,86 %
Rendimento a 10 anni 7,16 % 9,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,34 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,76
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,62
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