Carmignac Pfl Emerging Discovery A USD acc Hdg LU0807689582

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135,11 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,53
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 13,75

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 7,98 %
Rendimento a 3 anni 10,65 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,74 %
Liquidità 6,27 %
Obbligazioni 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Alta tecnologia 18,84 %
Settore finanziario 16,71 %
Beni di consumo 11,09 %
Salute e farmacia 3,48 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Petrolio e gas 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 15,41 %
Brasile 9,31 %
India 8,30 %
Corea del Sud 6,46 %
Messico 5,79 %
Argentina 4,11 %
Indonesia 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,08 %
BRL - Real brasiliano 9,31 %
INR - Rupia indiana 8,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,27 %
KRW - Won sudcoreano 6,47 %
MXN - Peso messicano 5,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
TRY - Lira turca 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,26 %
Alupar Investimento SA 3,77 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 3,75 %
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD 3,46 %
YY INC DR 3,42 %
TF ADMINISTRADORA S DE RL DE CV 3,18 %
ARAMEX /MERRILL 2,95 %
INNOCEAN WORLDWIDE INC ORD 2,88 %
PRISM CEMENT LTD ORD 2,56 %
CHICONY ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
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