Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A EUR acc

LU0592698954
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105,10 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-12,93 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592698954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 336,880 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,16 %
Azioni 36,15 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,04 %
Alta tecnologia 6,54 %
Settore finanziario 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Messico 11,78 %
Brasile 10,98 %
Russia 7,05 %
Indonesia 6,31 %
Argentina 6,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Corea del Sud 5,47 %
Sudafrica 5,08 %
Cina 4,94 %
India 4,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,83 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,31 %
RUB - Rublo russo 6,01 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -12,79 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -12,93 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,04
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