Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A EUR Ydis

LU0807690911
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81,95 EUR 7/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-13,14 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,880 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 11,04 %
Alta tecnologia 6,54 %
Settore finanziario 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Messico 11,78 %
Brasile 10,98 %
Russia 7,05 %
Indonesia 6,31 %
Argentina 6,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Corea del Sud 5,47 %
Sudafrica 5,08 %
Cina 4,94 %
India 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -2,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 2,83 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,27
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