Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A EUR Ydis

LU0807690911
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86,57 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,47 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 15,960 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -9,22 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,16 %
Azioni 36,15 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,83 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,31 %
RUB - Rublo russo 6,01 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
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