Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A USD acc Hdg LU0592699259

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104,79 USD 26/04/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
20,24 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 14,300 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,99
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,01

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 20,24 % 8,66 %
Rendimento a 3 anni 16,55 % 8,89 %
Rendimento a 5 anni 5,46 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,58 %
Azioni 36,16 %
Liquidità -0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,22 %
BRL - Real brasiliano 11,21 %
EUR - Euro 8,21 %
MXN - Peso messicano 6,66 %
RUB - Rublo russo 6,31 %
KRW - Won sudcoreano 3,97 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 6,65 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 6,44 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 4,67 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,95 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,63 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,62 %
US TREASURY 0.500% 31-JAN-2017 3,56 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2023 3,38 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,36 %
BAHRAIN 7.000% 12-OCT-2028 2,79 %
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