Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A USD acc Hdg LU0592699259

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106,89 USD 20/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,250 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,97
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,55

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 7,02 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,90 %
Azioni 37,85 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,27 %
BRL - Real brasiliano 10,87 %
EUR - Euro 9,04 %
MXN - Peso messicano 6,95 %
RUB - Rublo russo 6,23 %
INR - Rupia indiana 5,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
TRY - Lira turca 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 7,35 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,36 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,19 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,16 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,75 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,71 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,48 %
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