Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A USD acc Hdg

LU0592699259
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104,90 USD 20/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-12,92 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 11,810 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,99
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,04

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,14 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -12,92 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni -3,35 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,16 %
Azioni 36,15 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,83 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,31 %
RUB - Rublo russo 6,01 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
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