Carmignac Pfl Emerging Patrimoine A USD acc Hdg LU0592699259

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105,12 USD 24/07/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 14,000 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,00
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,03

Performance in EUR (24/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -2,07 %
Rendimento a 3 mesi -6,17 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni 9,86 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,58 %
Azioni 36,16 %
Liquidità -0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,22 %
BRL - Real brasiliano 11,21 %
EUR - Euro 8,21 %
MXN - Peso messicano 6,66 %
RUB - Rublo russo 6,31 %
KRW - Won sudcoreano 3,97 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
CNY - Yuan cinese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,94 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 4,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 4,46 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 3,45 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 3,26 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,15 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,15 %
BAHRAIN 7.000% 12-OCT-2028 3,02 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 2,94 %
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 5.625% 17-FEB-2024 2,82 %
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