Carmignac Pfl Emerging Patrimoine E EUR acc

LU0592699093
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106,09 EUR 11/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699093
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 73,880 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 11,04 %
Alta tecnologia 6,54 %
Settore finanziario 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Messico 11,78 %
Brasile 10,98 %
Russia 7,05 %
Indonesia 6,31 %
Argentina 6,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Corea del Sud 5,47 %
Sudafrica 5,08 %
Cina 4,94 %
India 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,05
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