Carmignac Pfl Emerging Patrimoine E EUR acc LU0592699093

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113,44 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,35 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699093
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 118,730 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,68

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,16 %
Azioni 36,15 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,83 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
EUR - Euro 8,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,31 %
RUB - Rublo russo 6,01 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
KRW - Won sudcoreano 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,60 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,18 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,96 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,93 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %
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