Carmignac Pfl Emerging Patrimoine E EUR acc LU0592699093

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115,56 EUR 12/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,71 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0592699093
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 120,650 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,93

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 6,63 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,90 %
Azioni 37,85 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,27 %
BRL - Real brasiliano 10,87 %
EUR - Euro 9,04 %
MXN - Peso messicano 6,95 %
RUB - Rublo russo 6,23 %
INR - Rupia indiana 5,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
TRY - Lira turca 2,01 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 7,35 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,36 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,19 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,16 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,75 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,71 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,48 %
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