Carmignac Pfl Global Bond A CHF acc Hdg LU0807689822

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113,44 CHF 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,07 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,930 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,75
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,64

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -9,36 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,63 %
Industrie e servizi vari 31,61 %
Servizi alle collettività 18,11 %
Beni di consumo 7,14 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,54 %
EUR - Euro 35,32 %
BRL - Real brasiliano 3,37 %
MXN - Peso messicano 2,59 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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