Carmignac Pfl Global Bond A CHF acc Hdg

LU0807689822
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109,78 CHF 15/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 10,710 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,82
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,50
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