Carmignac Pfl Global Bond A EUR acc

LU0336083497
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1.422,35 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336083497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 493,150 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,04

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -6,94 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,63 %
Industrie e servizi vari 31,61 %
Servizi alle collettività 18,11 %
Beni di consumo 7,14 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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