Carmignac Pfl Global Bond A EUR acc

LU0336083497
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1.419,43 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336083497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 525,060 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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