Carmignac Pfl Global Bond A EUR acc

LU0336083497
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1.370,90 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336083497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 419,510 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 3,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,24
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