Carmignac Pfl Global Bond A EUR Ydis

LU0807690168
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97,60 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,21 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 49,420 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,23 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,26
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