Carmignac Pfl Global Bond A EUR Ydis

LU0807690168
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96,58 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 48,720 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 1,04 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 5,06
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