Carmignac Pfl Global Bond A EUR Ydis

LU0807690168
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97,60 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 48,200 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,78

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % 1,88 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 0,95 %
Rendimento a 10 anni - 1,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %
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