Carmignac Pfl Global Bond A EUR Ydis LU0807690168

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101,14 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 42,300 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 5,00 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,63 %
Industrie e servizi vari 31,61 %
Servizi alle collettività 18,11 %
Beni di consumo 7,14 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,54 %
EUR - Euro 35,32 %
BRL - Real brasiliano 3,37 %
MXN - Peso messicano 2,59 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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