Carmignac Pfl Global Bond A USD acc Hdg

LU0807690085
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115,01 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 19,980 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,03
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor -
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