Carmignac Pfl Global Bond A USD acc Hdg LU0807690085

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117,78 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,28 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807690085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,040 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,04
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -4,25 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 1,77 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,63 %
Industrie e servizi vari 31,61 %
Servizi alle collettività 18,11 %
Beni di consumo 7,14 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,13 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 7,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,93 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-AUG-201 4,78 %
US TREASURY 1.000% 15-SEP-2017 4,22 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2017 4,21 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,97 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,86 %
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