Carmignac Pfl Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
220,24 EUR 26/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
13,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,59 %
Industrie e servizi vari 18,58 %
Alta tecnologia 14,06 %
Salute e farmacia 13,71 %
Settore finanziario 7,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Paesi Pesi
Francia 20,62 %
Gran Bretagna 14,43 %
Germania 13,60 %
Danimarca 12,24 %
Olanda 11,21 %
Svezia 8,94 %
Irlanda 6,66 %
Spagna 4,12 %
Svizzera 2,42 %
Lussemburgo 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,17 %
GBP - Sterlina inglese 17,55 %
DKK - Corona danese 12,24 %
SEK - Corona svedese 8,94 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
PLN - Zloty polacco 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPASS GROUP PLC ORD 4,23 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,88 %
ASML HOLDING NV ORD 3,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,58 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,49 %
EXPERIAN PLC ORD 3,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,96 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 15,22 % 15,41 %
Rendimento a 1 anno 26,40 % 30,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,23 % 9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,49 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,80
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 17,63
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