Carmignac Pfl Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
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136,46 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,33 %
Liquidità 8,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,96 %
Beni di consumo 20,89 %
Alta tecnologia 17,26 %
Settore finanziario 12,69 %
Salute e farmacia 9,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Francia 22,95 %
Germania 14,24 %
Gran Bretagna 13,73 %
Irlanda 9,32 %
Svizzera 8,45 %
Olanda 7,71 %
Spagna 5,93 %
Belgio 4,04 %
Italia 2,51 %
Finlandia 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Sterlina inglese 15,19 %
CHF - Franco svizzero 8,45 %
DKK - Corona danese 1,16 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,67 %
PRUDENTIAL PLC ORD 5,10 %
ILIAD SA ORD 4,18 %
VINCI SA ORD 4,18 %
VIFOR PHARMA AG ORD 4,00 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,74 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,45 %
ELIS SA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,32 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,43 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % -8,11 %
Rendimento a 3 anni 3,30 % -2,03 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 0,86 %
Rendimento a 10 anni - 2,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,82
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,94
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