Carmignac Pfl Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
171,52 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,01 %
Salute e farmacia 21,82 %
Industrie e servizi vari 15,69 %
Alta tecnologia 12,37 %
Settore finanziario 7,51 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Paesi Pesi
Germania 23,09 %
Danimarca 18,08 %
Francia 15,90 %
Olanda 14,51 %
Irlanda 6,01 %
Spagna 5,69 %
Gran Bretagna 5,67 %
Svezia 4,38 %
Austria 1,81 %
Belgio 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,95 %
DKK - Corona danese 18,08 %
GBP - Sterlina inglese 7,60 %
SEK - Corona svedese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 7,22 %
Novo Nordisk ORD 7,00 %
MORPHOSYS ORD 4,72 %
ORSTED ORD 4,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,19 %
UNILEVER NV ORD 3,64 %
PUMA ORD 3,54 %
Ashtead Group ORD 3,49 %
BEIERSDORF ORD 3,23 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,13 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 9,46 % 8,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -13,53 %
Rendimento a 1 anno 16,77 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,88 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,83 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,82
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,06
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