Carmignac Pfl Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
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147,68 EUR 20/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,33 %
Liquidità 10,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,89 %
Salute e farmacia 12,32 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Settore finanziario 10,64 %
Alta tecnologia 5,40 %
Servizi alle collettività 2,31 %
Paesi Pesi
Germania 21,01 %
Gran Bretagna 16,34 %
Francia 13,02 %
Olanda 8,79 %
Danimarca 7,62 %
Irlanda 7,21 %
Spagna 6,74 %
Belgio 3,10 %
Svezia 3,05 %
Italia 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Sterlina inglese 16,34 %
DKK - Corona danese 7,62 %
SEK - Corona svedese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER DRC 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 18,33 % 15,20 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 8,01 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni - 4,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,91
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