Carmignac Pfl Investissement E EUR Acc

LU1299311834
162,70 EUR 24/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,02 %
Liquidità 7,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,66 %
Beni di consumo 22,62 %
Salute e farmacia 14,66 %
Settore finanziario 10,14 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,71 %
Cina 13,83 %
Francia 8,42 %
Gran Bretagna 4,06 %
Corea del Sud 3,64 %
Danimarca 2,52 %
Germania 1,77 %
Irlanda 1,77 %
India 1,69 %
Spagna 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,59 %
EUR - Euro 14,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,27 %
KRW - Won sudcoreano 3,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,57 %
DKK - Corona danese 3,20 %
CNY - Yuan cinese 2,93 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 5,16 %
JD.COM INC DR 4,22 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,94 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,61 %
AMAZON.COM INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,43 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 2,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,19 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % 15,20 %
Rendimento a 1 anno 15,80 % 28,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,82 % 17,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,72 % 12,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,99
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,41
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