Carmignac Pfl Investissement E EUR Acc

LU1299311834
158,01 EUR 29/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,89 %
Beni di consumo 27,94 %
Salute e farmacia 13,77 %
Settore finanziario 10,84 %
Industrie e servizi vari 7,59 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,49 %
Cina 15,62 %
Francia 7,55 %
Corea del Sud 3,84 %
Germania 3,75 %
Olanda 2,92 %
Giappone 2,48 %
Irlanda 2,09 %
India 1,94 %
Danimarca 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,58 %
EUR - Euro 14,37 %
KRW - Won sudcoreano 3,84 %
CNY - Yuan cinese 3,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
DKK - Corona danese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,71 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,11 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 2,96 %
MERCADOLIBRE ORD 2,86 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,60 %
FACEBOOK CL A ORD 2,44 %
EOG RESOURCES ORD 2,27 %
HIK VISION DIGI ORD A 2,21 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,20 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 2,19 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 10,41 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno 31,92 % 31,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,33 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,71 % 11,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,00
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,09
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