Carmignac Pfl Investissement Latitude A EUR acc

LU1046327000
113,19 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046327000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,450 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 18,69 %
Industrie e servizi vari 17,79 %
Alta tecnologia 12,25 %
Beni di consumo 10,77 %
Petrolio e gas 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Telecomunicazioni 5,92 %
Salute e farmacia 4,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,92 %
Gran Bretagna 7,33 %
Francia 6,41 %
Canada 6,19 %
Olanda 5,94 %
Spagna 5,62 %
India 4,43 %
Cina 4,02 %
Argentina 3,91 %
Svizzera 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,02 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 4,80 %
CELGENE CORP ORD 4,65 %
FACEBOOK INC ORD 3,59 %
ALTICE EUROPE NV ORD 3,54 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,81 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,77 %
HDFC BANK LTD ORD 2,59 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,47 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 12,68 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 9,73 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 11,49 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,67 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,55
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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