Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
73,55 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 69,760 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Settore Pesi
Alta tecnologia 18,97 %
Beni di consumo 18,43 %
Industrie e servizi vari 16,32 %
Settore finanziario 13,66 %
Salute e farmacia 13,56 %
Telecomunicazioni 8,25 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,48 %
Giappone 7,84 %
Gran Bretagna 5,03 %
Canada 3,76 %
Francia 3,45 %
Svizzera 2,92 %
Germania 2,66 %
Australia 2,43 %
Olanda 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,51 %
Microsoft 3,32 %
Amazon.com 2,20 %
Alphabet Inc 1,98 %
Visa 1,34 %
Johnson & Johnson 1,18 %
Nestle 1,14 %
Coca Cola 1,11 %
Roche Holdings 1,10 %
Verizon Communications 1,05 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,34 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -1,98 %
Rendimento a 3 anni -3,23 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni -2,90 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni - 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,81
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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