Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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85,52 EUR 9/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 157,860 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (9/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % 6,17 %
Rendimento a 3 anni -1,77 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni - 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,49 %
Azioni 45,13 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,87 %
Beni di consumo 17,82 %
Settore finanziario 16,27 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Salute e farmacia 7,00 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Paesi Pesi
Europa 11,31 %
Europa orientale 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,45 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,73 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
BRL - Real brasiliano 1,89 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,10 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 6,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
US TREASURY 0.000% 24-MAR-2016 2,37 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,33 %
CELGENE CORP ORD 1,90 %
AIA GROUP LTD ORD 1,84 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,78 %
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