Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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77,10 EUR 5/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,17 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 121,230 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,49 %
Azioni 45,13 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,64 %
Beni di consumo 16,50 %
Settore finanziario 13,42 %
Salute e farmacia 13,38 %
Servizi alle collettività 9,42 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Europa 7,08 %
Europa orientale 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,45 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,73 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
BRL - Real brasiliano 1,89 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,94 %
EUR CASH 4,15 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,67 %
US TREASURY 0.00% 06/21/18 SR: 2,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,36 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,76 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,60 %
Amazon Com ORD 1,59 %
HDFC BANK ORD 1,55 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,50 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,37 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -9,17 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni -2,24 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni - 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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