Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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77,44 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,70 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 97,390 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2019

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 33,89 %
Beni di consumo 17,99 %
Salute e farmacia 13,66 %
Settore finanziario 12,45 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Europa 15,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Facebook Inc 2,16 %
Intercontinental Exchange 1,93 %
France 1.2500% '34 1,90 %
Alphabet Inc 1,88 %
FRTR 0.750 '28 Eur 1,48 %
Constellation Brands 1,47 %
Anthem 1,37 %
Japan 0.10% 01/12/2020 1,22 %
HDFC Bank 1,21 %
Austria 1.50% 20/02/2047 1,19 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -1,08 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni - 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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