Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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89,01 EUR 14/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 210,150 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni - 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,64 %
Azioni 42,91 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Beni di consumo 19,12 %
Alta tecnologia 18,43 %
Industrie e servizi vari 17,24 %
Servizi alle collettività 15,23 %
Salute e farmacia 8,05 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Europa 7,29 %
Europa orientale 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,89 %
EUR - Euro 34,73 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,10 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 6,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
US TREASURY 0.000% 24-MAR-2016 2,37 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 2,33 %
CELGENE CORP ORD 1,90 %
AIA GROUP LTD ORD 1,84 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,78 %
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