Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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76,47 EUR 20/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,51 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 112,120 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 33,89 %
Beni di consumo 17,99 %
Salute e farmacia 13,66 %
Settore finanziario 12,45 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Europa 16,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico 7.50% 03/06/2027 2,37 %
Intercontinental Exchange 1,70 %
Facebook Inc 1,38 %
Alphabet Inc 1,28 %
Housing Development Finance 1,25 %
Japan 0.10% 01/12/2020 1,15 %
Czech Rep. Zc 17/07/2019 1,10 %
BECTON DICKINSON & CO 1,08 %
Constellation Brands 1,06 %
UNITED SPIRITS LTD 0,98 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni -1,76 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni - 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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