Carmignac Pfl Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
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79,63 EUR 11/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1163533422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 92,250 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2019

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 33,89 %
Beni di consumo 17,99 %
Salute e farmacia 13,66 %
Settore finanziario 12,45 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Servizi alle collettività 7,72 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Europa 15,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy 3.00% 01/08/2029 3,13 %
Facebook Inc 2,10 %
Intercontinental Exchange 1,93 %
Alphabet Inc 1,91 %
France 1.25% 25/05/2034 1,86 %
SAP AG 1,59 %
Anthem 1,58 %
France 0.75% 25/11/2028 1,48 %
HDFC Bank 1,31 %
Constellation Brands 1,30 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni - 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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