Carmignac Pfl Securite A EUR acc

LU1299306321
104,83 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 372,360 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,13 %
Liquidità 8,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,08 %
USD - Dollaro americano 12,18 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,74 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 2,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,77 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 1,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,28 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,20 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,17 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,84
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,59
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