Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
118,57 EUR 27/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 19,950 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 101,11 %
Liquidità -1,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,94 %
Salute e farmacia 22,14 %
Alta tecnologia 20,54 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Settore finanziario 6,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,08 %
Francia 13,79 %
Giappone 8,19 %
Svizzera 6,88 %
Danimarca 5,73 %
Olanda 5,04 %
Germania 4,57 %
Hong Kong 3,00 %
Cina 2,26 %
Finlandia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,03 %
EUR - Euro 24,63 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
CHF - Franco svizzero 5,92 %
DKK - Corona danese 5,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 5,53 %
VEEVA SYSTEMS ORD 4,94 %
Mastercard Cl A ORD 4,48 %
FACEBOOK CL A ORD 4,24 %
DANAHER ORD 4,04 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,94 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,70 %
BROWN FORMAN CL B ORD 3,57 %
ADYEN ORD 3,56 %
CHUGAI PHARM ORD 3,52 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 14,51 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 11,98 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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