Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
157,13 EUR 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 28,630 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 5,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,89 %
Alta tecnologia 20,30 %
Salute e farmacia 20,22 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Settore finanziario 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,21 %
Francia 16,76 %
Svizzera 8,85 %
Danimarca 5,32 %
Cina 4,48 %
Germania 3,54 %
Hong Kong 2,42 %
Olanda 2,37 %
Giappone 2,08 %
Finlandia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,40 %
EUR - Euro 29,65 %
CHF - Franco svizzero 6,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,87 %
DKK - Corona danese 5,32 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
MASTERCARD INC ORD 3,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,76 %
DANAHER CORP ORD 3,70 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 3,56 %
FACEBOOK INC ORD 3,31 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,30 %
PAYCHEX INC ORD 3,15 %
COPART INC ORD 3,13 %
SODEXO SA ORD 3,13 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 16,27 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno 33,24 % 29,94 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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