Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.318,64 EUR 30/07/2021
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 673,950 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,87 %
Liquidità 15,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,46 %
USD - Dollaro americano 27,60 %
AUD - Dollaro australiano 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -
Rendimento a 1 anno 5,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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